-
Добрый день! Укажите, пожалуйста, полное название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь
этими рекомендациями. А найти справку о названии и релизе конфигурации в своей программе вам поможет
это наглядное пособие.
-
Лариса Соболева, в любой программе, речь именно о методике расчета
-
Цитата: Неверно формируется декларация по прибыли.
Добрый день Вера. На основании чего вы сделали такие выводы ?
-
Важный бух, у нас расходов больше чем доходов, а прибыль декларация 6 млн к уплате, программист говорит скажите что не попадает в декларацию а я сделаю чтоб попало. У нас остатки переносились с 2022 года (ввод остатков) в той программе что другой бух вела прибыль 500 тр а в 1с 6 млн к уплате после переноса...
Еще в оборотке по 99 одна сумма а в декларации в 2 раза больше
-
Цитата: у нас расходов больше чем доходов, а прибыль декларация 6 млн к уплате, программист говорит скажите что не попадает в декларацию а я сделаю чтоб попало. У нас остатки переносились с 2022 года (ввод остатков) в той программе что другой бух вела прибыль 500 тр а в 1с 6 млн к уплате после переноса...Еще в оборотке по 99 одна сумма а в декларации в 2 раза больше
Здравствуйте.
Если
Цитата: ВЫРУЧКА 90.01 минус ндс 90.03
здесь все верно, то беретесь за анализ Внереализационных доходов и расходов. Смотреть нужно счет 91. Если сходится, хорошо. Анализируете закрытие затратных счетов.
А так , встаете на строчку НД и наживаете "Расшифровать".
А программисту скажите, что когда вы поймете , что должно отражаться в НД , сами ручками нарисуете, а потом порядок наведете.
-
simport, глав бух сама не понимает что с нд... пытаюсь я понять.... но ничего не понимаю .... обороты за квартал 300 млн р. + опт, розница, я вот не понимаю что куда должно попасть ..... она говорит что то не попадает но что не знает.... ищи говорит...что искать 😭
-
Цитата: глав бух сама не понимает что с нд...
если ваш специалист не понимает, вИдя оборотку и ведЯ учет, то нам здесь тем более разобраться сложно.
Цитата: обороты за квартал 300 млн р. + опт, розница,
если это выручка с НДС , то вычитайте НДС и вот вам первая строчка (010) Листа 02.
Далее смотрите, оборот 90.7 - это строчка 030.
Далее анализируйте 91-й счет. Это строки 020 и 040.
Остальные строки уже рассчетные.
Если вы обе не можете понять что с ней не так, так может быть с НД всё так и вы просто сработали в этом периоде так.
-
simport, посмотрела декларацию
Прилож 1 клисту 02 строка 010 там сумма из оборотки Выручка ну счет 90.01
Прилож 2 к листу 02 строка 030 там сумма из оборотки счета 90.02.1 а строка 040 из оборотки 90.07.
simport, в другой базе кот она вела у нее прибыль маленькая... а в 1с остатки и доки перебила прибыль огромная
Я и хочу понять в оборотке...как выйти на цифру 99 счета ....
simport, скажите а расход по книге продаж не должен полностью попадать в декларацию по прибыли ?
-
Цитата: Прилож 1 клисту 02 строка 010 там сумма из оборотки Выручка ну счет 90.01
значит верная сумма
Цитата: Прилож 2 к листу 02 строка 030 там сумма из оборотки счета 90.02.1 а строка 040 из оборотки 90.07.
чисто технически это верно.
Цитата: в другой базе кот она вела у нее прибыль маленькая... а в 1с остатки и доки перебила прибыль огромная
Сделайте Анализ счетов 90, 91 . В Закладке Показатели укажите "БУ" и "НУ" и открыжьте суммы.
Возьмите у бухгалтера из другой базы такой же отчет и сравните.
-
simport, а расход по книге продаж не должен полностью попадать в декларацию ?
-
Цитата: а расход по книге продаж не должен полностью попадать в декларацию ?
нет.
В книге продаж - реализация (а это доход) и авансы, полученные.
Если же вы про книгу покупок, то там только оприходованные ТРУ и не факт, что отраженное в книге покупок = расходы для НП.
-
simport, а поняла, а тру это что? Товаоы работы услуги?
У меня вот так вышло... на гл бух что то сопротивляется
Но в оборотке по счету 99 у меня сумма 41 894 437,10
Я вот думаю может с/с неверно считается
Себестоимость и есть сумма расходов ?
-
Цитата: а поняла, а тру это что? Товаоы работы услуги?
они
Цитата: Но в оборотке по счету 99 у меня сумма 41 894 437,10Я вот думаю может с/с неверно считаетсяСебестоимость и есть сумма расходов ?
Да, себестоимость товаров, доставка и прочие коммерческие, управленческие расходы составляют сумму расходов.
Цитата: гл бух что то сопротивляется
значит у неё далеко не так как говорит.
Если вы взяли вести учет компании, по которой сейчас вопрос, то нужно просто проверить остатки (верно ли ввели), проверить с/сть товара (если товара не много по позиционно себестоимость товара на конец квартала. Можно оборотку скинуть в эксель, протянуть формулу: сумма / количество и сверить выборочно цены закупки), еще раз сделать Перепроведение документов и Закрытие месяца.
Это немного ,чем обычно пользуюсь при наведении порядка в фирме не с нуля.
Если вы бухгалтер, то наверняка уже сложилась своя методика выковыривания ошибок "прошлых".
-
-
Цитата: А где счет 90,03 - НДС в вашем расчете?
Цитата: ВЫРУЧКА 90.01 минус ндс 90.03
об этом Автор в курсе. Расчет был по строкам НУ
-
Цитата: у нас расходов больше чем доходов, а прибыль декларация 6 млн к уплатеЦитата: Но в оборотке по счету 99 у меня сумма 41 894 437,10):у нас расходов больше чем доходов, а прибыль декларация 6 млн к уплатеЦитата: Но в оборотке по счету 99 у меня сумма 41 894 437,10
Прикрепите ОСВ по данным н/у.
-
simport, да по ну.... бухгалтео говорит что у нас накрутка при продаже не большая, товара в 1 кв на 41 счете обороты за период в дебете куплено 82 000 000 , продано 45 000 000 и висит сальдо конечное по дебету, товара не продано на 37 000 000 млн...откуа прибыль огромная не понимает
Важный бух, по какому счету? Или общую?
-
Цитата: общую?
Общую. Только галочку в н/у поставьте
-
Важный бух,
Важный бух, Важный бух,
-
Вера, у вас по кредиту счета 91.2 стоит сумма. Прикрепите карточку счета. Это явно ошибка
-
Важный бух,
-
Неверные ручные операции. Проводка Д 60 К 91.2 некорректна. Нужно поправить.
-
Цитата: обороты за период в дебете куплено 82 000 000 , продано 45 000 000 и
у вас в ОСВ нет счета 90.03 - НДС.
Потом , сальдо на счете 90.01 на 01.01.2023. Вы уверены, что остатки верно внесли?
Цитата: Проводка Д 60 К 91.2 некорректна. Нужно поправить.
Согласна с Ириной, это по Кредиту Прочий доход и 91.01 нужно показывать
-
Цитата: у вас в ОСВ нет счета 90.03 - НДС.
Ирина его и не должно быть. Это данные налогового учета.
-
Важный бух, а что именно неверно в проводке
-
Цитата: что именно неверно в проводке
Нет такой проводки с кредитом 91.2 (прочие расходы) Что хотели отразить этой проводкой ?
-
simport, а на какую проводку поправить? Что неверно?
Это исправл ошибок прошлогопериуда где то больше сумма была оприход где то меньше
Важный бух, ошибки прошлых лет, нам продали товар на 50 000 бух отразил на 70 000 к примеру и наоборот
-
Цитата: Это исправл ошибок прошлогопериуда где то больше сумма была оприход где то меньше
Если вы хотели увеличить Д 60 счета, проводка может быть Д 60 К 91.1 (прочие доходы) Но не может быть счет 91.2 по кредиту.
-
Цитата: а на какую проводку поправить? Что неверно?
Д 60.01 К 91.01 должно быть
Цитата: Это исправл ошибок прошлогопериуда где то больше сумма была оприход где то меньше
с этими неверными цифрами отчеты сдавали?
-
simport, да отчеты были с неверными суммами в 2022 году....
Важный бух, а если уменьшить хотели?
simport, еще было что продали на 80 000 к примеру а мы вбили 60 000 приход в 2022
В основном у нас 22 год ошибки что доки были входящие на меньшую сумму а бух вбивал на большую
-
Цитата: а если уменьшить хотели?
Что именно хотели сделать с 60 счетом ? Если уменьшить кредиторскую задолженность, Д 60 К 91.1, если увеличить, то Д 91.2 К 60.
Теперь, к прибыли. Если считать, что у вас на сумму 1 171 182 должен быть увеличен прочий доход, то ваша прибыль до налогообложения будет 41 715 682. У вас даже близко нет никакого убытка.
У вас сальдо 91 счета не закрыто на начало года. Значит реформация неверная. Это тоже ошибка.
-
Цитата: сальдо на счете 90.01 на 01.01.2023. Вы уверены, что остатки верно внесли
😉Согласна с коллегой, если верно закрыт 2022г, то счет 90.01. сальдо не имеет.
Я бы еще обратила внимание на аналитику каждого счета: надо посмотреть из чего счет сложился:
1) Товары - реальные суммы отражены в учете?
2)45 счет - аналогично
и так по всем счетам.
Если наведете порядок в аналитике по счетам, то и дальше будет понятно, где и что не так.
-
simport, еще вот меня смущает особенно посл сумма... 6 мл. В нее падаешь ьам возврат товара на 10 тр
Краспи, закрытие 22 ого ....🤔
Краспи,
Важный бух, глав бух говорит, почему у нас в книге покупок за 1 кв одна сумма а в декларацию по прибыли не все расходы попадают, с чем может быть связана такая ошибка?
simport, Важный бух, глав бух говорит, почему у нас в книге покупок за 1 кв одна сумма а в декларацию по прибыли не все расходы попадают, с чем может быть связана такая ошибка?
Я не понимаю про что она ....
Краспи, по 91 сч сальдо на начало нулевое, по 90.01 есть сальдо
Краспи, и такие есть проводки но в ну ниче не стоит
Важный бух, еще у нее проводка 91.2 д но кредет 62.01
Важный бух, вот смотрите , у нас был приход в 2022 году, от фирмы 20 592 р, а бух его вбила на 19 902, потом сделала в 2023 проводку
Д 60.01 к 91.2 на 690 р
Я писала глав буху все проводки верные а она их наоьорот делала не понимаю зачем
-
Цитата: глав бух говорит, почему у нас в книге покупок за 1 кв одна сумма а в декларацию по прибыли не все расходы попадают,
😉 То есть, вы считаете, что в 1с все автоматически должна правильно формироваться налоговая декларация по прибыли?
Разочарую вас: редко у кого сама собой формируется сразу правильная декларация по налогу на прибыль ....
Если ваши затраты не все отражены в расходах, то как они попадут в декларацию?
Повторюсь: вам надо сначала навести порядок в учете, привести в соответствие с проведенной работой все движения по счетам. Тогда и 1С все сформирует верно.
-
Краспи, глав бух ранее бух уч вела не в 1с там даже нет ну, не понимаю как она вела....
Краспи, исправила проводки.... теперь карточка счета 91 2 вот такая
-
Цитата: теперь карточка счета 91 2 вот такая
Теперь проверяйте свой налог на прибыль по ОСВ н/у по формуле?
К 90.1-Д 90.2-Д 90.7+К 91.1-Д 91.2=Д 99.1
-
Проводки исправида на 91.1.... теперь отчет и цтфры в оборотке перестали сходится если считать по ну 90.1 - 90.7 и прочее... оххх
Важный бух, с обороткой не сходится, с декларацией сходится
Важный бух, оборотеа стала вот такая,в декларации: строка 060 - 41 716 511
Важный бух, я нашла сумму на которую не сходится! Может таки надо!
Не сходится на 104 815,19
Это сумма вот: см фото
-
Цитата: оборотеа стала вот такая,в декларации:
Вы 91 поправили, а закрытие месяца тоже нужно перепровести. У вас сальдо по счету 91 должно быть по К счета 91.9 254 878,38
-
Важный бух, да сальдо такое
Важный бух, вот не сходится на что.... я нашла эти 104 тр .... бух кассу правила делала проводки
это корректировка 57 сч ,на сч поступило больше чем было отражено в отчете ОФД
И оборотка с отчетом на них и не сходится
-
Проводки с 91.09 у вас ручные. Они некорректные. Неверные.
-
Не знаю верно ли она правила... она говорит в ну должно быть... но в отчете этого нет
Важный бух, неверные?
Бух говорит: это корректировка 57 счета, на расчетный счет поступило больше денег чем было отражено в отчете ОФД (опер фиск данных)
А какая должна быть? 🤦🏻♀️
Я в шоке просто.....😭
-
Цитата: Бух говорит: это корректировка 57 счета, на расчетный счет поступило больше денег чем было отражено в отчете ОФД (опер фиск данных)
Причем здесь субсчет 91.9, а котором отражается сальдо прочих доходов и расходов ?
Д 57 К
91.1
-
Важный бух, спасибо вам огромное! 🙏
Важный бух,
Получается у нее 2 проводки идут в одной операции: ошибка была в 2023 году, что на счет поступило больше... ее проводки:
Д 57.03 К 62Р сумма 54 808
Д 62.Р К 91.09 сумма 54 808
Она должна быть одна? Проводка? Или вместо какой то из 2 ух? Просто она их сделала чтоб счет 57 шел...
Д 57 К 91.1 я про эту проводку
Важный бух, ваша проводка одна должна быть или вместо какой то ее? У нее их 2
-
Цитата: Цитата: у вас в ОСВ нет счета 90.03 - НДС.Ирина его и не должно быть. Это данные налогового учета.
Ирина, точно. Вверху НУ стоит
Цитата: ваша проводка одна должна быть или вместо какой то ее
Здесь уже пошел Бухучет, а не работа в программе.
Мы вам наводку дали, по каждой проводке можете и сами поработать. А потом, после исправления ошибок в БУ, можно и обсудить НД в 1С.
Уверяю вас, когда всё верно внесено, НД формируется правильно
-
Добрый день!
Цитата: ваша проводка одна должна быть или вместо какой то ее? У нее их 2
Вера Чуйкова, в этой теме Вы обсуждали работу в программе. А для вопроса по методологии бухучёта Вам нужно создать новую тему.
Поскольку ответ на первоначальный вопрос дан, тему блокирую.